XML
Er is een algemene XML-koppeling van FM Module.
U kunt uw relaties en grootboekrekeningen in FM Module inlezen door in een XML-bestand. Voor elke relatie neemt u deze met naam en nummer op te nemen. Voor elk grootboekrekening neemt u deze met naam, nummer en btwcode (optioneel) op.
Een voorbeeld van een XML-bestand met de relaties ziet er als volgt uit:
<relaties>
<relatie>
<naam>relatie1</naam>
<nummer>1000</nummer>
</relatie>
<relatie>
<naam>relatie2</naam>
<nummer>2000</nummer>
</relatie>
</relaties>
Een voorbeeld van een XML-bestand met de grootboekrekeningen ziet er als volgt uit:
<grootboekrekeningen>
<rekening>
<naam>abc</naam>
<nummer>1000</nummer>
<btwcode>1</btwcode>
</rekening>
<rekening>
<naam>xyz</naam>
<nummer>2000</nummer>
<btwcode>2</btwcode>
</rekening>
</grootboekrekeningen>
FM Module levert facturen aan die eerst geaccordeerd moeten worden, alvorens ze naar de boekhouding kunnen. Wanneer de laatste accordeur het vinkje gezet is, wordt de factuur weggeschreven naar een XML-bestand als een journaalpost met regels.
Een voorbeeld van het gegenereerde XML-bestand ziet er als volgt uit:
<journaalposten>
<journaalpost>
<dagboekcode>I</dagboekcode>
<boekdatum>2019-10-01</boekdatum>
<stuknummer>32</stuknummer>
<regels>
<regel>
<volgnummer>001</volgnummer>
<rekeningnummer>1700</rekeningnummer>
<boekingsdatum>2019-10-01</boekingsdatum>
<boekzijde>CRED</boekzijde>
<valuta>EUR</valuta>
<valutabedrag>121.00</valutabedrag>
<omschrijving>Factuur 2323232323 - Firma XZY</omschrijving>
<factuurnummer>2323232323</factuurnummer>
<factuurdatum>2019-10-01</factuurdatum>
<btwcode>0</btwcode>
<kostenplaats/>
</regel>
<regel>
<volgnummer>002</volgnummer>
<rekeningnummer>4320</rekeningnummer>
<boekingsdatum>2019-10-01</boekingsdatum>
<boekzijde>DEB</boekzijde>
<valuta>EUR</valuta>
<valutabedrag>100.00</valutabedrag>
<omschrijving>Factuur 2323232323 - Firma XZY</omschrijving>
<factuurnummer>2323232323</factuurnummer>
<factuurdatum>2019-10-01</factuurdatum>
<btwcode>0</btwcode>
<kostenplaats/>
</regel>
<regel>
<volgnummer>003</volgnummer>
<rekeningnummer>1710</rekeningnummer>
<boekingsdatum>2019-10-01</boekingsdatum>
<boekzijde>DEB</boekzijde>
<valuta>EUR</valuta>
<valutabedrag>21.00</valutabedrag>
<omschrijving>Factuur 2323232323 - Firma XYZ</omschrijving>
<factuurnummer>2323232323</factuurnummer>
<factuurdatum>2019-10-01</factuurdatum>
<btwcode>0</btwcode>
<kostenplaats/>
</regel>
</regels>
</journaalpost>
</journaalposten>